Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR(0P0000YW42)

盧森堡

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124.330 -0.780 -0.62%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0926440222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW42 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	34.670	32.740
股票	0.130	0.130	0.000
債券	97.720	130.570	32.850
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.209
市帳率	0.377	1.435
市銷率	0.246	14.727
市現率	7.762	3,161.430
股息收益率	-	4.591
5 年盈利增長	-	12.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	78.608

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.200	-0.19%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.19B	6.19	-0.90	-
LU1380459518	4.19B	6.20	-0.89	-
LU1551754432	3.18B	3.21	-0.16	-
V EM Debt H EUR	3.14B	11.25	-1.95	1.18
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.57	-2.02	0.95

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香港恒生指數	19,459.00	+23.19	+0.12%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,572.8	-178.1	-0.41%
US 500	5,920.7	-28.5	-0.48%
美元指數期貨	106.587	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,565.90	-7.00	-0.27%
銅	4.0932	+0.0147	+0.36%
天然氣	2.713	-0.055	-1.99%
美國二號棉花	67.79	-0.61	-0.89%
美國大豆	992.12	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0556	+0.0026	+0.25%
美元/日元	156.06	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2388	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.489	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.890	+0.050	+0.86%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.85	0.00	0.00%
騰訊控股	401.40	-2.00	-0.50%
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香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%