Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR(0P0000YW40)

盧森堡

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116.630 -0.740 -0.63%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0926439992

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW40 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	34.670	32.740
股票	0.130	0.130	0.000
債券	97.720	130.570	32.850
可換股債券	0.210	0.210	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.209
市帳率	0.377	1.435
市銷率	0.246	14.727
市現率	7.762	3,161.430
股息收益率	-	4.591
5 年盈利增長	-	12.161

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	78.608

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.200	-0.19%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.19B	6.19	-0.90	-
LU1380459518	4.19B	6.20	-0.89	-
LU1551754432	3.18B	3.21	-0.16	-
V EM Debt HI EUR	3.14B	11.84	-1.39	1.73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.73B	3.57	-2.02	0.95

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香港恒生指數	19,484.00	+48.19	+0.25%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,882.50	+378.50	+0.98%
US 30	43,657.8	-93.1	-0.21%
US 500	5,933.9	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	68.26	-0.44	-0.64%
黃金	2,572.70	-0.20	-0.01%
銅	4.0940	+0.0155	+0.38%
天然氣	2.758	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	68.00	-0.40	-0.58%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.39	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2680	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.526	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.7824	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%