UYUNI FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00015IHR)

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11/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRUYUNCTF007

S/N: 18.623.691/0001-45

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 17.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IHR 持股

全面的主要持股資訊及 UYUNI FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIM (0P00015IHR) 的關鍵持股資訊。我們的 UYUNI FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	1.100	0.400
債券	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.296	10.222
市帳率	1.315	1.415
市銷率	0.698	0.946
市現率	4.087	5.022
股息收益率	6.457	5.738
5 年盈利增長	14.985	14.677

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.292	2,949.540
現金	0.708	2,297.810

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	100.32	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	0.00	-	-
Safra Mgr SPXRaptor180 FIC FIM C Priv IE	-	0.00	-	-
Safra Manager Nucleo FIC FIA	-	0.00	-	-

由Safra Wealth DTVM Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE	5.8B	5.38	12.53	9.33
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD	434.51M	1.26	9.09	9.27
CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO	345.01M	13.20	10.98	-
STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	205.75M	13.94	8.32	0.25
CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND	98.49M	5.14	11.80	8.61

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上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	320.35	-2.70	-0.84%
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US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
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美元指數期貨	101.140	+0.070	+0.07%

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WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
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天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.88	-1.56	-2.25%
美國大豆	1,005.00	-18.50	-1.81%

歐元/美元	1.1083	-0.0027	0.00%
美元/日元	142.27	-1.17	-0.82%
美元/離岸人民幣	7.0915	+0.0015	+0.00%
英鎊/美元	1.3123	-0.0052	-0.76%
美元/新臺幣	32.026	-0.023	-0.06%
美元/港幣	7.7954	+0.0022	+0.00%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

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友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%