UTI-Dividend Yield Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVSM)

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40.083 +0.100 +0.25%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01SU8

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 42.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVSM 持股

全面的主要持股資訊及 UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	4.070	0.000
股票	95.930	95.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.521	17.602
市帳率	2.859	2.650
市銷率	2.480	2.086
市現率	15.825	13.678
股息收益率	2.321	2.699
5 年盈利增長	12.345	16.282

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.460	20.565
科技	16.920	18.248
防禦型消費	9.790	10.446
週期性消費	9.610	8.453
醫療保健	9.260	6.102
公用事業	7.640	12.901
工業	6.190	6.844
能源	6.150	9.584
基本材料	5.760	5.748
通訊服務	1.210	1.875

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.91	1,798.25	+0.42%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.20	1,916.75	+0.49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.97	1,711.65	+0.76%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.82	3,049.45	+2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.78	1,307.55	+0.79%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.74	4,164.85	-0.10%
ITC	INE154A01025	2.72	478.60	+0.35%
科塔克银行	INE237A01028	2.52	1,759.90	+0.41%
印度国家银行	INE062A01020	2.40	799.65	-1.58%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.34	335.00	+0.10%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%