UTI Unit Linked Insurance Plan- Direct(0P0000XWBQ)

NSE

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42.271 -0.030 -0.08%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWBQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.810	2.810
股票	36.290	36.290
債券	60.900	60.900

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.347	20.013
市帳率	2.573	2.641
市銷率	4.395	2.533
市現率	21.875	14.485
股息收益率	0.967	1.408
5 年盈利增長	18.098	15.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.360	30.697
週期性消費	19.950	12.136
科技	16.260	13.860
醫療保健	10.960	5.700
通訊服務	7.090	4.341
基本材料	6.740	6.993
工業	5.820	8.985
防禦型消費	5.810	6.203

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12.54	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	7.53	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	5.34	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.95	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.55	8,420.45	-0.75%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.51	1,706.60	-0.27%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2.42	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2.41	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.40	1,250.05	+0.49%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	234.04B	-9.82	5.90	10.68
UTI Equity Fund Dividend Payout	234.04B	-9.82	5.87	10.56
UTI Equity Fund Growth Option D	234.04B	-9.73	6.70	11.37
UTI Equity Fund Income Option D	234.04B	-9.73	6.68	11.25
UTI Mastershare Unit Growth	124.82B	-6.64	9.22	9.97

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UTI Unit Linked I.	42.271	-0.030	-0.08%
Fondo Mutuo Princ.	2,921.699	+38.060	+1.32%
Delta Lloyd Rente.	12.580	0.000	0%
DWS Invest ESG Fl.	108.130	+0.030	+0.03%
ODIN Rente A	105.759	-0.040	-0.03%
DPAM INVEST B - E.	316.290	-2.810	-0.88%
Vanguard Global B.	93.200	-0.120	-0.13%
Ibercaja Oportuni.	7.75	0.00	0%