UTI - Low Duration Fund - Discontinued Growth Option(0P00005UY7)

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26/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01331

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UY7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	53.310	53.310
債券	46.430	46.430
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.367	45.372
現金	35.083	28.326
政府	16.297	22.137

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2.93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2.87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1.47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1.47	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	35.05B	7.05	6.08	5.43
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	35.05B	6.78	6.30	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	35.05B	7.07	6.31	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	35.05B	6.70	6.18	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26

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新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.00	-0.53%
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美元指數期貨	107.910	+0.017	+0.02%

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WTI原油	69.83	+0.21	+0.30%
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美國二號棉花	68.58	-0.17	-0.25%
美國大豆	987.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0417	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.812	+0.040	+0.12%
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長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%