UTI - Low Duration Fund - Discontinued - Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UY4)

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3,234.602 +1.130 +0.03%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01OK8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UY4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	3,234.602	3,234.602	3,234.602	3,234.602	0.03%
2024年12月26日	3,233.476	3,233.476	3,233.476	3,233.476	0.03%
2024年12月24日	3,232.445	3,232.445	3,232.445	3,232.445	0.03%
2024年12月23日	3,231.488	3,231.488	3,231.488	3,231.488	0.04%
2024年12月20日	3,230.234	3,230.234	3,230.234	3,230.234	-0.01%
2024年12月19日	3,230.479	3,230.479	3,230.479	3,230.479	-0.01%
2024年12月18日	3,230.817	3,230.817	3,230.817	3,230.817	0.02%
2024年12月17日	3,230.237	3,230.237	3,230.237	3,230.237	0.01%
2024年12月16日	3,229.792	3,229.792	3,229.792	3,229.792	0.06%
2024年12月13日	3,227.983	3,227.983	3,227.983	3,227.983	0.00%
2024年12月12日	3,227.963	3,227.963	3,227.963	3,227.963	0.00%
2024年12月11日	3,227.821	3,227.821	3,227.821	3,227.821	0.01%
2024年12月10日	3,227.601	3,227.601	3,227.601	3,227.601	0.03%
2024年12月9日	3,226.705	3,226.705	3,226.705	3,226.705	0.04%
2024年12月6日	3,225.429	3,225.429	3,225.429	3,225.429	0.02%
2024年12月5日	3,224.840	3,224.840	3,224.840	3,224.840	0.03%
2024年12月4日	3,223.989	3,223.989	3,223.989	3,223.989	0.03%
2024年12月3日	3,222.934	3,222.934	3,222.934	3,222.934	0.02%
2024年12月2日	3,222.309	3,222.309	3,222.309	3,222.309	0.08%
2024年11月29日	3,219.579	3,219.579	3,219.579	3,219.579	0.03%
2024年11月28日	3,218.755	3,218.755	3,218.755	3,218.755	0.02%

最高: 3,234.602

最低: 3,218.755

差價: 15.847

平均: 3,227.594

升跌（%）: 0.510

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美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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