UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVUN)

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14/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XE2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUN 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai (0P0000XVUN) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	54.320	54.320
債券	45.430	45.430
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	27.07B	6.22	6.21	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	27.07B	6.51	6.22	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	27.07B	6.14	6.09	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	27.07B	6.51	6.20	-

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上證指數	3,323.55	-7.17	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.38	+0.10%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,342.2	-102.8	-0.24%
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美元指數期貨	106.614	-0.001	0.00%

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WTI原油	67.02	+0.10	+0.15%
黃金	2,590.85	+20.75	+0.81%
銅	4.0900	+0.0255	+0.63%
天然氣	2.903	+0.080	+2.83%
美國二號棉花	69.01	+0.10	+0.15%
美國大豆	993.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0547	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.76	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2620	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.530	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7851	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05031	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%