UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVUN)

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27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XE2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVUN 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai (0P0000XVUN) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Treasury Advantage Fund Institutional Plan Dai 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	53.310	53.310
債券	46.430	46.430
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.367	50.237
現金	35.083	25.341
政府	16.297	22.797

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2.93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2.87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1.47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1.47	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	35.05B	7.15	6.42	5.36
UTI Treasury Adv Inst Q Div Dir	35.05B	7.15	6.42	6.12
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	35.05B	7.07	6.31	5.27
UTI Treasury Advantage Bonus	35.05B	6.67	5.85	5.78
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	35.05B	7.15	6.40	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%