UTI Arbitrage Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option(0P0000Y40W)

NSE

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21.122 +0.010 +0.03%

21/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FB1RE1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 66.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y40W 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct (0P0000Y40W) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.800	98.390	2.590
股票	1.450	68.460	67.010
債券	2.710	2.710	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.764	15.553
市帳率	2.086	2.335
市銷率	1.894	1.917
市現率	12.373	13.213
股息收益率	1.850	1.737
5 年盈利增長	70.787	51.269

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.680	28.479
週期性消費	14.390	10.087
基本材料	11.880	11.112
工業	9.730	10.985
能源	9.430	11.520
醫療保健	4.480	6.565
防禦型消費	4.420	3.639
科技	3.900	5.989
通訊服務	3.340	4.873
公用事業	3.140	4.836
房地產	2.610	2.271

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 167

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	13.47	3,010.747	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	5.42	1,277.10	+0.27%
旁遮普国民银行	INE160A01022	3.05	98.20	-2.11%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.92	970.95	+1.09%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.71	228.38	-0.54%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	2.49	742.75	-2.37%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.90	1,200.45	+0.36%
印度国家银行	INE062A01020	1.89	753.45	-0.74%
ITC	INE154A01025	1.83	437.00	-0.13%
德莱福	INE271C01023	1.61	713.80	-3.27%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	260.62B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260.62B	14.32	5.82	12.24
UTI Equity Fund Growth Option D	260.62B	15.12	6.67	13.06
UTI Equity Fund Income Option D	260.62B	15.12	6.64	12.94
UTI Mastershare Unit Growth	128.6B	11.21	9.67	11.57

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香港恒生指數	19,778.77	0.00	0.00%
上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-0.53	-0.14%
日經225	39,615.50	+615.00	+1.58%
US 30	44,092.3	+66.0	+0.15%
US 500	6,077.1	+27.8	+0.46%
美元指數期貨	107.580	-0.281	-0.26%

倫敦布倫特原油	79.88	+0.59	+0.74%
WTI原油	76.45	+0.62	+0.82%
黃金	2,770.21	+11.01	+0.40%
銅	4.3290	-0.0120	-0.28%
天然氣	3.805	+0.049	+1.30%
美國二號棉花	67.60	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,063.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0456	+0.0028	+0.27%
美元/日元	155.78	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2661	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2367	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	32.718	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7872	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.00060	-0.00430	-0.09%

建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
友邦保險	54.70	-0.80	-1.44%
滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
中國平安	41.95	-1.20	-2.78%
騰訊控股	383.40	-4.00	-1.03%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%