UTI - Short Duration Fund - Direct Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P000148Y3)

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13.088 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1R17

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000148Y3 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Short Term Income Fund Half Yearly Dividend Pa (0P000148Y3) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Short Term Income Fund Half Yearly Dividend Pa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.700	19.700
債券	80.050	80.050
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.071	47.603
現金	19.705	12.136
政府	12.975	37.980

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7.90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	7.52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	7.52	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	6.60	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MZ8	6.55	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TC9	3.76	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RX0	2.82	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	2.62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FA2	2.25	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	1.94	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27.07B	6.58	6.31	-
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Advantage Bonus	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Advantage Div Payout	27.07B	6.11	5.74	5.24
UTI Treasury Adv Instweekly DivDir	27.07B	6.44	6.29	5.39

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上證指數	3,318.98	-11.74	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.50	+0.95	+0.26%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,453.2	+8.2	+0.02%
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美元指數期貨	106.587	-0.028	-0.03%

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WTI原油	67.16	+0.24	+0.36%
黃金	2,591.40	+21.30	+0.83%
銅	4.0888	+0.0206	+0.51%
天然氣	2.912	+0.089	+3.15%
美國二號棉花	69.02	+0.11	+0.16%
美國大豆	993.25	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0543	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.52	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2638	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.550	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7844	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05038	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.15	+0.35	+0.62%
滙豐控股	70.45	+0.75	+1.08%
中國平安	46.05	+0.45	+0.99%
騰訊控股	402.60	+1.60	+0.40%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	299.00	-0.60	-0.20%