UTI Value fund Fund-Regular Plan Growth(0P00005UZO)

NSE

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162.774 -2.920 -1.76%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01AG5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 101.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.270	1.270	0.000
股票	98.730	98.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.432	19.157
市帳率	2.653	2.604
市銷率	2.171	1.934
市現率	16.801	15.103
股息收益率	1.374	1.673
5 年盈利增長	15.424	29.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.370	30.650
科技	11.920	10.257
週期性消費	11.740	11.259
基本材料	10.210	8.703
醫療保健	9.440	7.171
通訊服務	6.700	3.848
工業	4.620	9.325
能源	4.330	6.138
防禦型消費	4.060	5.949
公用事業	3.160	5.042
房地產	1.440	2.771

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.55	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.63	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.44	1,924.30	+0.11%
巴帝电信	INE397D01024	3.68	1,586.90	+0.56%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,079.15	+0.68%
印度国家银行	INE062A01020	3.04	821.15	+1.13%
科塔克银行	INE237A01028	3.04	1,745.35	+0.10%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.03	1,712.40	+1.56%
信实工业公司	INE002A01018	2.80	1,222.30	+1.41%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.41	2,909.30	+0.10%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	13.86	12.10	11.76

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,586.6	-253.7	-0.59%
US 500	5,922.7	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	107.980	+0.629	+0.59%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.81	-1.12%
WTI原油	68.68	-0.78	-1.12%
黃金	2,625.71	-19.39	-0.73%
銅	4.0783	-0.0222	-0.54%
天然氣	3.361	-0.051	-1.49%
美國二號棉花	69.15	+1.09	+1.60%
美國大豆	969.12	-5.88	-0.60%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	157.19	+0.78	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3097	+0.0191	+0.26%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7722	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%