UTI Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000KPLI)

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1,146.484 -0.070 -0.01%

11/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01PW0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 163.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KPLI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月11日	1,146.484	1,146.484	1,146.484	1,146.484	-0.01%
2024年12月10日	1,146.554	1,146.554	1,146.554	1,146.554	-0.01%
2024年12月9日	1,146.718	1,146.718	1,146.718	1,146.718	-0.00%
2024年12月6日	1,146.773	1,146.773	1,146.773	1,146.773	0.00%
2024年12月5日	1,146.726	1,146.726	1,146.726	1,146.726	0.01%
2024年12月4日	1,146.649	1,146.649	1,146.649	1,146.649	-0.00%
2024年12月3日	1,146.650	1,146.650	1,146.650	1,146.650	-0.01%
2024年12月2日	1,146.750	1,146.750	1,146.750	1,146.750	-0.00%
2024年11月29日	1,146.755	1,146.755	1,146.755	1,146.755	-0.00%
2024年11月28日	1,146.782	1,146.782	1,146.782	1,146.782	-0.01%
2024年11月27日	1,146.854	1,146.854	1,146.854	1,146.854	-0.01%
2024年11月26日	1,146.912	1,146.912	1,146.912	1,146.912	-0.01%
2024年11月25日	1,146.990	1,146.990	1,146.990	1,146.990	-0.00%
2024年11月22日	1,147.046	1,147.046	1,147.046	1,147.046	-0.00%
2024年11月21日	1,147.089	1,147.089	1,147.089	1,147.089	-0.01%
2024年11月19日	1,147.200	1,147.200	1,147.200	1,147.200	-0.01%
2024年11月18日	1,147.313	1,147.313	1,147.313	1,147.313	-0.01%
2024年11月14日	1,147.408	1,147.408	1,147.408	1,147.408	-0.00%
2024年11月13日	1,147.433	1,147.433	1,147.433	1,147.433	-0.00%
2024年11月12日	1,147.444	1,147.444	1,147.444	1,147.444	-0.01%

最高: 1,147.444

最低: 1,146.484

差價: 0.961

平均: 1,146.927

升跌（%）: -0.094

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美元/離岸人民幣	7.2637	-0.0160	-0.22%
英鎊/美元	1.2766	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.481	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7748	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.10790	+0.00960	+0.19%

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香港交易所	314.80	+8.80	+2.88%