UTI MNC Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVTS)

NSE

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221.582 +1.870 +0.85%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01UB4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 30.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.990	2.990
股票	96.510	96.510
債券	0.500	0.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.057	25.107
市帳率	5.513	3.694
市銷率	3.477	2.533
市現率	30.344	19.714
股息收益率	1.579	1.727
5 年盈利增長	16.219	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	24.400	13.849
週期性消費	21.040	20.223
工業	16.900	19.642
醫療保健	11.900	10.504
基本材料	10.390	15.622
金融服務	9.750	17.466
科技	5.620	7.132

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	7.55	11,063.60	+1.86%
United Breweries	INE686F01025	4.60	1,859.85	+1.75%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.41	2,247.30	+1.63%
Vedanta	INE205A01025	4.17	445.35	+0.58%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.15	5,094.80	-0.48%
Whirlpool of India	INE716A01013	3.85	1,765.30	+1.70%
Britannia Industries	INE216A01030	3.75	4,848.35	+0.94%
United Spirits	INE854D01024	3.49	1,500.15	+0.48%
3M India	INE470A01017	3.33	30,685.50	-1.98%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.88	6,849.40	+3.13%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%