UTI Money Market Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P000156DD)

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1,041.732 +0.170 +0.02%

28/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789FA1L21

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 164.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156DD 持股

全面的主要持股資訊及 UTI MMF Monthly Dividend Payout Option (0P000156DD) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI MMF Monthly Dividend Payout Option 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	90.480	90.480
債券	9.290	9.290
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	90.479	47.378
政府	9.291	11.361

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.23	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61

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上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.35	-0.83	-0.22%
日經225	38,051.50	-298.00	-0.78%
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美元指數期貨	105.855	-0.285	-0.27%

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WTI原油	68.74	-0.14	-0.20%
黃金	2,664.61	+3.11	+0.12%
銅	4.1433	+0.0118	+0.29%
天然氣	3.293	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0573	+0.0020	+0.19%
美元/日元	150.03	-1.51	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2416	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2709	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.520	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7821	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.18720	+0.05150	+1.00%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
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騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
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香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%