UTI Large cap Fund Regular Plan Growth(0P00005UZF)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

259.551 +0.430 +0.17%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01976

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZF 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Mastershare Unit Growth (0P00005UZF) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Mastershare Unit Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.860	2.860
股票	96.630	96.630
債券	0.510	0.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.750	20.923
市帳率	3.031	2.838
市銷率	3.025	2.806
市現率	19.576	15.734
股息收益率	1.297	1.317
5 年盈利增長	17.450	16.392

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.060	31.825
科技	13.550	11.678
週期性消費	12.120	13.139
防禦型消費	9.390	7.835
工業	7.300	8.801
能源	5.840	7.593
通訊服務	5.680	4.137
醫療保健	5.140	5.642
基本材料	4.820	6.835
公用事業	2.100	3.844

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	10.00	1,692.75	+0.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.87	1,256.95	+0.26%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.49	1,864.55	-0.21%
巴帝电信	INE397D01024	4.76	1,550.50	+0.00%
信实工业公司	INE002A01018	3.73	1,267.60	+1.24%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.26	1,017.15	-1.89%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.11	3,823.85	+1.71%
科塔克银行	INE237A01028	2.86	1,707.90	+1.19%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.57	6,549.15	-0.26%
拉森特博洛	INE018A01030	2.51	3,526.25	-0.61%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Mastershare Unit Div Payout	139.87B	12.56	9.83	10.79

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	66.92	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	68.91	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%