UTI Large cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UZE)

NSE

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06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF189A01038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UZE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.610	2.610
股票	96.930	96.930
債券	0.470	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.552	21.134
市帳率	2.834	2.762
市銷率	3.376	2.826
市現率	13.211	15.742
股息收益率	1.192	1.310
5 年盈利增長	13.820	16.086

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.090	31.787
科技	13.270	11.671
週期性消費	10.660	13.322
防禦型消費	10.040	7.840
工業	7.280	8.548
能源	6.730	7.532
通訊服務	6.190	3.795
醫療保健	5.110	5.459
基本材料	4.750	7.349
公用事業	1.890	4.003

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.16	1,746.55	-0.50%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.12	1,278.70	-1.82%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.91	1,803.05	-1.13%
巴帝电信	INE397D01024	4.98	1,575.80	-1.44%
信实工业公司	INE002A01018	4.54	1,305.65	-1.49%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.91	1,056.80	-1.93%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.71	3,889.10	-0.85%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.18	6,904.50	-1.45%
科塔克银行	INE237A01028	2.81	1,746.90	-0.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.64	1,159.90	-0.57%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	21.21	9.12	14.35
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.20	+8.05	+2.34%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,722.7	-7.2	-0.02%
US 500	5,967.5	+38.5	+0.65%
美元指數期貨	104.357	-0.628	-0.60%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.98	+0.29	+0.40%
黃金	2,701.25	+24.95	+0.93%
銅	4.4250	+0.1790	+4.22%
天然氣	2.699	-0.048	-1.75%
美國二號棉花	70.89	+1.20	+1.72%
美國大豆	1,012.38	+8.38	+0.83%

歐元/美元	1.0789	+0.0061	+0.57%
美元/日元	153.18	-1.45	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.1509	-0.0536	-0.74%
英鎊/美元	1.2982	+0.0104	+0.81%
美元/新臺幣	32.155	-0.197	-0.61%
美元/港幣	7.7712	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.05074	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%