UTI Large cap Fund Growth Option - Direct(0P0000XVTC)

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285.139 -0.130 -0.05%

31/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01US8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 128.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVTC 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Master Share-Growth Option - Direct (0P0000XVTC) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Master Share-Growth Option - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.340	2.340
股票	97.290	97.290
債券	0.380	0.380

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.066	20.941
市帳率	3.129	3.055
市銷率	3.002	2.659
市現率	19.544	17.046
股息收益率	1.279	1.392
5 年盈利增長	17.559	27.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.000	32.359
科技	13.930	12.097
週期性消費	12.490	13.244
防禦型消費	9.810	7.199
工業	7.760	9.208
通訊服務	5.650	4.489
能源	5.570	7.130
醫療保健	4.930	5.587
基本材料	4.790	6.582
公用事業	2.070	3.658

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.82	1,786.75	+0.78%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.11	1,288.10	+0.50%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.59	1,886.40	+0.34%
巴帝电信	INE397D01024	4.79	1,594.40	+0.42%
信实工业公司	INE002A01018	3.61	1,222.45	+0.58%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.07	972.45	+1.28%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.04	3,566.95	+0.14%
科塔克银行	INE237A01028	2.91	1,788.55	+0.14%
拉森特博洛	INE018A01030	2.73	3,681.80	+2.06%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.33	10,874.10	+0.14%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	13.86	12.10	11.76

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.757	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04949	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%