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UTI - Liquid Discontinued - Regular Plan -Growth(0P00005WKX)

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03/11 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  UTI Asset Management Company Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  INF789F01BB4 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 211.09B
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3,715.163 +0.690 +0.02%

0P00005WKX 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 99.800 99.800 0.000
其他 0.200 0.200 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 69.128 49.568
公司 30.669 27.441

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 5.15 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 3.60 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 2.64 - -
Govt Stock IN0020190396 1.85 - -
364 DTB 14112024 IN002023Z356 1.00 - -
091 D Tbill Mat - 18/10/24 IN002024X177 0.97 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 0.57 - -
91 DTB 21112024 IN002024X227 0.53 - -
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS INF0RQ622028 0.20 - -
Axis Bank Ltd. INE110O14ED9 0.00 - -

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  UTI Liquid Cash Monthly Div Payout 211.09B 5.07 5.49 4.60
  UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP 211.09B 5.36 6.03 5.11
  UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv 211.09B 5.46 6.06 -
  UTI Liquid Inst Quarterly Div 211.09B 5.50 6.08 -
  UTI Liquid Cash Inst Growth Dir 211.09B 5.57 6.18 6.44
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