UTI - Liquid Discontinued - Regular Plan -Growth(0P00005WKX)

NSE

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3,727.780 +0.600 +0.02%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01BB4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WKX 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Growth (0P00005WKX) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	99.790	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.789	51.188

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.77	-1.35	-0.36%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,746.0	-124.4	-0.28%
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美元指數期貨	107.555	+0.625	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.58	+0.35	+0.47%
WTI原油	70.41	+0.31	+0.44%
黃金	2,710.70	+35.80	+1.34%
銅	4.0730	-0.0520	-1.26%
天然氣	3.406	+0.067	+2.01%
美國二號棉花	69.73	-0.70	-0.99%
美國大豆	976.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.63%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2504	-0.0082	-0.65%
美元/新臺幣	32.602	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04375	+0.00845	+0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%