UTI - Liquid Direct Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P0000XVT3)

NSE

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1,286.583 +0.210 +0.02%

21/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XT0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVT3 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl (0P0000XVT3) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	99.790	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.789	51.188

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-1.05	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,832.0	-38.4	-0.09%
US 500	5,941.1	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	107.702	+0.772	+0.72%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,697.55	+22.65	+0.85%
銅	4.0768	-0.0482	-1.17%
天然氣	3.377	+0.038	+1.14%
美國二號棉花	70.07	-0.36	-0.51%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0385	-0.0088	-0.84%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2522	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.609	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02925	-0.00605	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%