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UTI - Liquid Direct Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P0000XVT3)

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22/12 - 關閉. INR 貨幣
種類:  基金
市場:  印度
發行者:  UTI Asset Management Company Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  INF789F01XT0 
資產類別:  其他
  • 晨星評級:
  • 總資產: 252.19B
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1,293.955 +0.250 +0.02%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 99.760 99.760 0.000
其他 0.240 0.240 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
現金 76.880 56.082
公司 22.879 21.733

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 9.10 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 3.14 - -
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025 IN002024X334 1.95 - -
Indian Bank INE562A16NL9 1.17 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 0.78 - -
182 DTB 12122024 IN002024Y118 0.67 - -
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS INF0RQ622028 0.24 - -
364 DTB 21112024 IN002023Z364 0.00 - -
91 DTB 21112024 IN002024X227 0.00 - -

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  UTI Liquid Cash Inst Growth 252.19B 6.72 6.29 6.33
  UTI Liquid Cash Dividend Payout 252.19B 6.23 5.72 4.62
  UTI Liquid Cash Inst M Div 252.19B 6.67 6.25 5.13
  UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP 252.19B 4.96 5.67 4.99
  UTI Liquid Cash Monthly Div Payout 252.19B 6.23 5.71 4.61
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