UTI - Liquid Direct Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P0000XX0R)

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16/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XR4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 257.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XX0R 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month (0P0000XX0R) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.770	99.770	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	78.447	52.064
公司	17.282	19.802
政府	4.040	4.152

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 06032025	IN002024X359	5.45	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.69	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1.82	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.36	-	-
India (Republic of)	IN002024X433	1.35	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.29	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6220	1.26	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	1.17	-	-
Union Bank of India	INE692A16IO8	1.07	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0.91	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	237.64B	0.42	6.45	5.13
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	237.64B	0.59	6.45	-

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.57	+3.02	+0.76%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,568.0	+22.7	+0.05%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2509	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	55.70	-0.60	-1.07%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	497.60	+22.80	+4.80%
長和	39.60	+0.15	+0.38%
香港交易所	343.00	+3.20	+0.94%