UTI - Liquid Regular Plan - Growth Option(0P00005WKZ)

NSE

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4,131.273 +0.780 +0.02%

22/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01PH1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 252.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WKZ 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth (0P00005WKZ) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.760	99.760	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	76.880	56.082
公司	22.879	21.733

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252.19B	6.27	5.75	5.74
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.23	5.72	4.62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	6.67	6.25	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	4.96	5.67	4.99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61

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香港恒生指數	19,820.00	+99.30	+0.50%
上證指數	3,380.79	+12.72	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+3.38	+0.91%
日經225	39,133.50	+410.00	+1.06%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,956.5	+25.6	+0.43%
美元指數期貨	107.465	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.95	+0.39	+0.54%
WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
黃金	2,642.57	-2.53	-0.10%
銅	4.1245	+0.0270	+0.66%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.72	+0.66	+0.97%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3008	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7709	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.080	+1.29%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.05	+0.60	+1.32%
騰訊控股	416.80	-9.60	-2.25%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%