UTI - Liquid Direct Plan - Growth Option(0P0000XVT7)

NSE

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4,143.159 +0.680 +0.02%

21/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01XQ6

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 211.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVT7 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - (0P0000XVT7) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	99.790	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	99.789	59.307

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,824.5	-45.9	-0.10%
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美元指數期貨	107.787	+0.857	+0.80%

倫敦布倫特原油	74.30	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
黃金	2,698.50	+23.60	+0.88%
銅	4.0820	-0.0430	-1.04%
天然氣	3.381	+0.042	+1.26%
美國二號棉花	70.15	-0.28	-0.40%
美國大豆	977.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0375	-0.0098	-0.94%
美元/日元	154.65	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.620	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03345	-0.00185	-0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%