UTI India Fund 1986 Shares(LP68120088)

毛里求斯

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51.740 -0.650 -1.24%

25/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: UTI International Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0217S00127

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68120088 持股

全面的主要持股資訊及 UTI India Fund 1986 Shares (LP68120088) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI India Fund 1986 Shares 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.260	5.260	0.000
股票	94.740	94.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.972	22.677
市帳率	3.794	3.172
市銷率	4.856	2.769
市現率	20.037	16.210
股息收益率	0.847	1.139
5 年盈利增長	15.000	18.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.540	28.316
週期性消費	20.130	14.417
科技	15.440	12.276
醫療保健	12.010	7.969
基本材料	7.860	7.289
工業	7.720	10.184
防禦型消費	7.120	7.118
通訊服務	6.180	3.387

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	UTI Rainbow J	MU0233S00207	100.00	-	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
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美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%