UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option(0P0000XVSI)

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4,674.827 +0.474 +0.01%

04/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01TI1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVSI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	4,674.827	4,674.827	4,674.827	4,674.354	0.01%
2025年12月3日	4,674.354	4,674.354	4,674.354	4,673.882	0.01%
2025年12月2日	4,673.882	4,673.882	4,673.882	4,673.044	0.02%
2025年12月1日	4,673.044	4,673.044	4,673.044	4,671.376	0.04%
2025年11月28日	4,671.376	4,671.376	4,671.376	4,670.518	0.02%
2025年11月27日	4,670.518	4,670.518	4,670.518	4,669.655	0.02%
2025年11月26日	4,669.655	4,669.655	4,669.655	4,668.499	0.02%
2025年11月25日	4,668.499	4,668.499	4,668.499	4,667.438	0.02%
2025年11月24日	4,667.438	4,667.438	4,667.438	4,665.069	0.05%
2025年11月21日	4,665.069	4,665.069	4,665.069	4,664.476	0.01%
2025年11月20日	4,664.476	4,664.476	4,664.476	4,663.963	0.01%
2025年11月19日	4,663.963	4,663.963	4,663.963	4,663.090	0.02%
2025年11月18日	4,663.090	4,663.090	4,663.090	4,662.047	0.02%
2025年11月17日	4,662.047	4,662.047	4,662.047	4,659.772	0.05%
2025年11月14日	4,659.772	4,659.772	4,659.772	4,659.174	0.01%
2025年11月13日	4,659.174	4,659.174	4,659.174	4,659.174	0.02%
2025年11月12日	4,658.332	4,658.332	4,658.332	4,657.305	0.02%
2025年11月11日	4,657.305	4,657.305	4,657.305	4,656.271	0.02%
2025年11月10日	4,656.271	4,656.271	4,656.271	4,653.811	0.05%
2025年11月7日	4,653.811	4,653.811	4,653.811	4,652.887	0.02%
2025年11月6日	4,652.887	4,652.887	4,652.887	4,652.887	0.03%

最高: 4,674.827

最低: 4,652.887

差價: 21.940

平均: 4,664.752

升跌（%）: 0.506

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.00	-0.80	-0.18%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
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美元指數期貨	98.987	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	63.18	-0.08	-0.13%
WTI原油	59.56	-0.11	-0.18%
黃金	4,255.60	+12.60	+0.30%
銅	5.4498	+0.0763	+1.42%
天然氣	5.156	+0.093	+1.84%
美國二號棉花	64.34	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,116.88	-2.13	-0.19%

歐元/美元	1.1647	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.18	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0687	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.3345	+0.0016	+0.12%
美元/新臺幣	31.294	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7850	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.01755	+0.00035	+0.01%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UTI Floating Rate.	4,674.827	+0.474	+0.01%
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金	359.110	+2.590	+0.73%
COMMERZBANK AG Pu.	0.0102	0.0000	0.00%
Fidelity Advisor .	51.79	+0.28	+0.54%
Loomis Sayles Cor.	11.77	-0.02	-0.17%
FT AlphaDEX U.S. .	59.16	+0.23	+0.39%
Aditya Birla Sun .	385.718	+0.039	+0.01%
EMAS	3,650.00	+40.00	+1.11%