UTI Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVST)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

223.301 +3.800 +1.73%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01TA8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVST 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Equity Fund - Income Option - Direct (0P0000XVST) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Equity Fund - Income Option - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.840	3.840
股票	95.630	95.630
債券	0.530	0.530

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.975	24.492
市帳率	4.048	3.382
市銷率	5.066	2.990
市現率	39.303	22.362
股息收益率	0.769	1.253
5 年盈利增長	19.497	18.210

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.670	28.792
週期性消費	20.380	14.612
科技	15.560	10.856
醫療保健	13.220	7.686
基本材料	7.560	8.759
工業	7.130	11.169
通訊服務	6.600	4.664
防禦型消費	5.890	6.555

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.33	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.15	1,745.60	+0.25%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.63	6,683.95	+3.38%
LTIMindtree	INE214T01019	4.24	6,133.70	+3.42%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.58	1,902.25	+3.72%
Zomato	INE758T01015	3.46	264.20	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.37	7,999.95	+6.45%
科塔克银行	INE237A01028	3.34	1,761.45	+1.40%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.24	3,613.65	-0.26%
Trent	INE849A01020	3.10	6,652.80	+2.98%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	13.41	10.86	12.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%