UTI Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVST)

NSE

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217.200 +0.940 +0.44%

14/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01TA8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVST 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Equity Fund - Income Option - Direct (0P0000XVST) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Equity Fund - Income Option - Direct 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.750	3.750
股票	95.880	95.880
債券	0.370	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.739	25.597
市帳率	4.472	3.650
市銷率	5.173	2.983
市現率	41.894	22.510
股息收益率	0.764	1.232
5 年盈利增長	20.497	24.865

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.330	28.544
週期性消費	20.680	15.213
科技	16.600	11.390
醫療保健	13.000	7.699
工業	7.240	11.109
基本材料	6.930	8.434
通訊服務	6.760	4.639
防禦型消費	5.460	6.351

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.28	1,240.30	+0.86%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.22	1,646.60	+0.97%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,751.90	-4.62%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.42	7,335.00	+2.57%
Zomato	INE758T01015	4.15	233.60	+2.84%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.71	1,940.05	-1.13%
Info Edge India	INE663F01024	3.62	7,457.75	+2.82%
科塔克银行	INE237A01028	3.36	1,750.60	+0.70%
Coforge	INE591G01017	3.35	8,592.40	-1.30%
Trent	INE849A01020	3.04	6,161.15	-1.02%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	14.32	5.85	12.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	14.32	5.82	12.24
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.12	6.67	13.06
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	12.19	10.65	12.46
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	12.14	10.59	11.74

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,580.8	+287.0	+0.68%
US 500	5,852.1	+16.1	+0.28%
美元指數期貨	109.015	-0.797	-0.73%

倫敦布倫特原油	80.38	-0.63	-0.78%
WTI原油	76.91	-0.39	-0.50%
黃金	2,693.25	+14.65	+0.55%
銅	4.3480	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.964	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.05	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2215	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	33.035	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7870	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.92940	-0.01430	-0.29%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%