UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UYI)

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209.874 +0.170 +0.08%

26/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF189A01053

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 262.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYI 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Equity Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.750	3.750
股票	95.880	95.880
債券	0.370	0.370

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.739	25.578
市帳率	4.472	3.635
市銷率	5.173	2.990
市現率	41.894	22.507
股息收益率	0.764	1.235
5 年盈利增長	20.497	24.925

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.330	28.596
週期性消費	20.680	15.205
科技	16.600	11.420
醫療保健	13.000	7.742
工業	7.240	11.103
基本材料	6.930	8.319
通訊服務	6.760	4.640
防禦型消費	5.460	6.349

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.28	1,307.55	+0.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.22	1,798.25	+0.42%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,678.00	-1.29%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.42	6,907.75	+1.35%
Zomato	INE758T01015	4.15	271.25	-0.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.71	1,916.75	+0.49%
Info Edge India	INE663F01024	3.62	8,637.45	-0.35%
科塔克银行	INE237A01028	3.36	1,759.90	+0.41%
Coforge	INE591G01017	3.35	9,451.10	-0.44%
Trent	INE849A01020	3.04	7,118.30	+0.77%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	13.86	12.10	11.76

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-1.50	-0.40%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,171.0	-154.8	-0.36%
US 500	6,014.1	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	107.740	-0.153	-0.14%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
黃金	2,634.91	-18.99	-0.72%
銅	4.1162	-0.0113	-0.27%
天然氣	3.410	+0.091	+2.74%
美國二號棉花	68.58	-0.17	-0.25%
美國大豆	988.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0433	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0047	+0.07%
英鎊/美元	1.2564	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.837	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7616	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91955	+0.00475	+0.10%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%