UTI Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UYI)

NSE

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207.685 -0.420 -0.20%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF189A01053

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 277.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYI 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Equity Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.470	3.470
股票	96.040	96.040
債券	0.490	0.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.963	25.268
市帳率	3.067	2.989
市銷率	5.625	3.158
市現率	40.788	23.368
股息收益率	0.852	1.153
5 年盈利增長	19.478	17.218

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.170	28.135
週期性消費	21.360	14.752
科技	15.120	10.600
醫療保健	12.190	7.652
基本材料	7.500	8.941
工業	7.100	11.638
通訊服務	6.820	4.933
防禦型消費	6.750	6.694

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.85	1,269.35	-0.61%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.79	1,709.50	-0.27%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.91	6,793.80	-0.73%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,748.75	+0.20%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.79	3,939.95	-0.15%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.62	1,751.30	-0.70%
Zomato	INE758T01015	3.60	241.67	-1.39%
Info Edge India	INE663F01024	3.53	7,677.70	-0.58%
科塔克银行	INE237A01028	3.35	1,717.70	-0.67%
Trent	INE849A01020	3.08	6,899.95	-2.32%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	277.06B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Growth Option D	277.06B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	277.06B	21.21	9.12	14.35
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	22.37	14.44	14.33
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	22.37	14.30	13.60

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香港恒生指數	20,839.00	+271.48	+1.32%
上證指數	3,375.41	+65.21	+1.97%
新加坡MSCI 期貨	340.57	-0.18	-0.05%
日經225	38,572.00	+518.33	+1.36%
US 30	41,843.0	+48.4	+0.12%
US 500	5,716.6	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,743.35	-2.85	-0.10%
銅	4.4670	+0.0365	+0.82%
天然氣	2.796	+0.009	+0.32%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.46	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UTI Equity Fund D.	207.685	-0.420	-0.20%
Psagot Sectors Mo.	210.660	-4.270	-1.99%
UniReserve: Euro .	9,945.660	+1.380	+0.01%