USATEGI INVERSIONES, SICAV S.A.(0P00001PE5)

馬德里

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17.058 +0.030 +0.17%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0166988032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001PE5 持股

全面的主要持股資訊及 USATEGI INVERSIONES SICAV SA (0P00001PE5) 的關鍵持股資訊。我們的 USATEGI INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.990	37.620	11.630
股票	34.130	52.820	18.690
債券	25.400	27.590	2.190
可換股債券	3.130	3.130	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	11.270	11.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.619	15.202
市帳率	3.198	2.113
市銷率	2.214	1.568
市現率	14.281	8.836
股息收益率	2.174	2.585
5 年盈利增長	11.268	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.590	17.761
醫療保健	16.980	11.159
金融服務	15.820	16.646
工業	12.260	12.413
防禦型消費	9.530	6.811
週期性消費	8.480	12.746
通訊服務	6.810	7.922
基本材料	3.780	6.305
能源	1.220	5.369
房地產	0.920	2.747
公用事業	0.590	3.873

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	9.04	19.10	+1.22%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	8.47	35.970	+0.31%
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5.37	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.22	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4.91	164.020	+0.38%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.88	260.55	+1.37%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4.79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.75	95.250	+0.15%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	4.50	14.71	+0.34%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	4.27	78.56	+1.18%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	277.95M	4.08	0.00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	70.96M	7.92	1.49	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67.24M	5.64	-0.95	0.45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.12M	3.24	-0.58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11.57M	6.45	-0.61	2.12

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	USATEGI INVERSION.	17.058	+0.030	+0.17%
	Portland Hill ESG.	138.860	-1.420	-1.01%