Victory Government Securities Fund(USGNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.76 -0.00 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 230.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

USGNX 持股

全面的主要持股資訊及 USAA Government Securities (USGNX) 的關鍵持股資訊。我們的 USAA Government Securities 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.80	1.80	0.00
債券	98.20	98.20	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	63.73	68.29
政府	31.86	28.56
地方政府	2.28	1.11
現金	1.79	14.63
公司	0.35	0.63

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.94	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.17	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.07	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.66	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	-	1.43	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.40	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.946%	-	1.35	-	-
Fic 5.28% , 4/1/2024	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.23	-	-

由Victory Capital發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
USAA Intermediate-Term Bond Instl	2.63B	3.37	-0.99	2.68
USAA Income Institutional	2.42B	3.81	-1.22	2.48
USAA Income	2.02B	3.76	-1.26	2.41
USAA Target Retirement 2040	1.62B	11.52	4.05	6.80
USAA Short-Term Bond Institutional	1.55B	5.52	2.92	2.64

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香港恒生指數	19,416.00	-407.45	-2.06%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,979.0	+20.8	+0.05%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.529	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,561.60	-24.90	-0.96%
銅	4.0200	-0.0630	-1.54%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.564	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7793	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%