BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class A(DHHAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.310 -0.000 0.00%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Diamond Hill Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DHHAX 持股

全面的主要持股資訊及 Diamond Hill High Yield Fund Class A (DHHAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Diamond Hill High Yield Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	4.860	0.540
債券	94.820	94.820	0.000
可換股債券	0.860	0.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.930	13.183
市帳率	-	1.860
市銷率	3.665	1.485
市現率	4.159	7.053
股息收益率	-	4.034
5 年盈利增長	3.000	14.615

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.451	86.499
現金	4.317	5.561
證券化	0.232	3.949

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6%	-	2.19	-	-
United Wholesale Mortgage LLC 5.5%	-	2.12	-	-
Affinity Gaming 6.875%	-	2.08	-	-
Vector Group Ltd 5.75%	-	2.05	-	-
Mativ Holdings Inc 6.875%	-	2.02	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.875%	-	1.97	-	-
Burford Capital Global Finance LLC 6.875%	-	1.75	-	-
Firstcash Holdings Inc 5.625%	-	1.67	-	-
Angi Group Llc 3.875%	-	1.60	-	-
Viking Cruises, Ltd. 6.25%	-	1.58	-	-

由Franklin Templeton Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Diamond Hill Corporate Credit I	1.53B	7.63	4.10	5.95
Diamond Hill Corporate Credit Fundy	448.55M	7.73	4.20	6.06
Diamond Hill Corporate Credit A	192.12M	0.86	2.61	5.20
Diamond Hill Short Duration Total R	67.73M	7.88	4.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%