Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A EUR(0P0000SOKM)

愛爾蘭

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62.170 +0.360 +0.58%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Dodge & Cox

國際證券識別碼(ISIN): IE00B50MWL50

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SOKM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.850	2.870	0.020
股票	94.780	94.780	0.000
其他	2.370	2.370	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.836	14.273
市帳率	2.309	2.270
市銷率	1.463	1.366
市現率	10.105	9.730
股息收益率	2.135	2.390
5 年盈利增長	13.652	9.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.350	17.025
金融服務	19.440	20.082
工業	13.720	10.614
通訊服務	12.340	7.147
科技	12.190	14.322
能源	5.640	7.954
週期性消費	4.580	7.716
基本材料	2.920	3.681
防禦型消費	1.970	8.721
公用事業	1.920	4.700
房地產	0.930	2.309

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
嘉信理財	US8085131055	3.70	74.72	+0.01%
Alphabet C	US02079K1079	3.51	196.81	+0.42%
費哲金融服務	US3377381088	3.43	208.38	+0.81%
大都會人壽	US59156R1086	3.28	82.27	+0.69%
Rtx Corp	US75513E1010	3.20	116.45	-0.15%
富國銀行	US9497461015	3.08	71.30	+1.07%
江森自控	IE00BY7QL619	2.88	80.64	+0.41%
CVS Health Corp	US1266501006	2.42	44.05	-0.20%
西方石油	US6745991058	2.41	48.23	+0.80%
Charter Communications	US16119P1084	2.34	350.49	+0.29%

由Dodge & Cox發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Stock Fund EUR Accumulating		5.66B	15.64	11.84	9.67

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.32	+1.72	+0.46%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,181.3	+274.4	+0.64%
US 500	6,023.5	+49.4	+0.83%
美元指數期貨	107.985	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.17	+0.93	+1.34%
黃金	2,632.09	+3.89	+0.15%
銅	4.1092	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.463	+0.117	+3.50%
美國二號棉花	68.89	-0.53	-0.76%
美國大豆	974.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3046	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7668	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93865	-0.00375	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%