Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-GBP(0P00000MG6)

倫敦

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26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0132385534

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MG6 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	3.410	1.530
股票	0.100	0.100	0.000
債券	96.900	107.160	10.260
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.001	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	0.100	1.512
市現率	0.523	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	100.000	55.079

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 502

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.12	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.04	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.98	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.86	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.81	-	-
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9%	-	0.77	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.76	-	-
Staples, Inc. 10.75%	-	0.74	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.72	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875%	-	0.70	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Fund W Acc GBP		5.33M	1.33	2.82	6.67

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香港恒生指數	19,240.00	+80.80	+0.42%
上證指數	3,276.58	+16.82	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	369.82	-0.30	-0.08%
日經225	38,137.50	-274.00	-0.71%
US 30	44,878.1	+17.8	+0.04%
US 500	6,021.4	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.805	-0.163	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,662.14	+15.84	+0.60%
銅	4.1460	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.449	-0.033	-0.95%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	988.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.02%
美元/日元	152.38	-0.72	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.517	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.10640	+0.02320	+0.46%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.50	+0.40	+0.70%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	396.80	+3.00	+0.76%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.00	+0.20	+0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Funds - .	13.590	-0.020	-0.15%
	HSBC India Open	43,922.000	+605.000	+1.40%