Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR(0P00000MFL)

盧森堡

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9.122 -0.040 -0.41%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0132385880

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MFL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.730	8.240	1.510
股票	0.390	0.390	0.000
債券	91.700	98.980	7.280
可換股債券	0.430	0.430	0.000
優先股	0.380	0.380	0.000
其他	0.370	0.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.848	28.326
市帳率	1.671	2.434
市銷率	0.379	0.984
市現率	2.990	6.402
股息收益率	0.526	3.268
5 年盈利增長	-	16.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	45.090	31.115
防禦型消費	30.740	27.237
科技	24.170	17.401

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 534

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.53	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.20	-	-
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%	-	1.07	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.04	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.96	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.90	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.88	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	0.85	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	0.84	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0110060430	193.93M	0.87	2.71	3.19
LU0936577567	16.2M	0.91	3.22	3.71
LU0840140288	7.6M	0.91	3.24	3.71
LU0718468068	58.96M	0.80	2.19	2.68
LU0337581549	79.73M	0.95	1.10	2.28

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6372	-0.0273	-0.59%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11280	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%