PIMCO高孳息債券基金 E-INC(0P00006D2A)

愛爾蘭

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9.810 -0.010 -0.10%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B193MN38

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006D2A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.340	0.340	0.000
債券	103.050	107.370	4.320
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.970	1.970	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.154	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	0.176	1.512
市現率	2.074	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.564	92.846
政府	6.069	6.095
衍生工具	2.609	15.880
現金	-5.593	4.679
證券化	0.035	0.925

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 740

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.23	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
TRS IBXXLLTR/SOFRINDX 09/20/24 JPM	-	1.96	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	1.39	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.24	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.89	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.76	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0.74	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.64	-	-
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5%	-	0.60	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.43	+0.31	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,858.0	-2.3	-0.01%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指數期貨	106.090	-0.878	-0.82%

倫敦布倫特原油	72.47	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.00	+0.23	+0.33%
黃金	2,665.96	+19.66	+0.74%
銅	4.1498	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.247	-0.220	-6.35%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	992.88	+8.88	+0.90%

歐元/美元	1.0558	+0.0072	+0.69%
美元/日元	151.23	-1.88	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2492	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.535	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14555	+0.06235	+1.23%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%