富達基金-美元債券基金 -Y-ACC-USD(0P0000CO5R)

盧森堡

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16.960 +0.070 +0.41%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346392482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 477.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5R 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.840	109.890	2.050
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	23.421
市帳率	3.607	1.482
市銷率	0.369	1.379
市現率	4.170	9.224
股息收益率	1.811	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.047	25.650
公司	30.647	41.104
衍生工具	1.311	20.522
現金	-8.080	12.564

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 435

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	15.36	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.28	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.28	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.69	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	458.76M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	544.88M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226.47M	1.53	-2.66	1.76
US High Yield Fund A MDIST USD	586.49M	5.42	1.83	3.91
US High Yield Fund A MINCOME G USD	93.15M	5.46	1.86	3.92

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.02	+3.47	+0.94%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.0	+60.7	+0.14%
US 500	5,952.6	+21.7	+0.37%
美元指數期貨	107.755	+0.404	+0.38%

倫敦布倫特原油	72.58	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.46	0.00	0.00%
黃金	2,637.79	-7.31	-0.28%
銅	4.1227	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.73	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3096	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%