富達基金-美元債券基金 -Y-ACC-USD(0P0000CO5R)

盧森堡

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346392482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 430.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5R 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.790	109.600	1.810

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	23.421
市帳率	3.607	1.482
市銷率	0.369	1.379
市現率	4.170	9.224
股息收益率	1.811	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.004	25.341
公司	31.461	41.432
衍生工具	1.712	20.018
現金	-8.177	14.671

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 414

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	16.11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	16.03	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	7.65	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7.24	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.86	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.77	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.97	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125%	-	1.70	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US High Yield Fund A DIST USD	144.1M	6.09	1.89	4.15
US High Yield Fund Y Acc USD	264.32M	1.16	3.70	4.70

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上證指數	3,355.23	+8.51	+0.25%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.5	+28.2	+0.06%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.88	+0.14	+0.19%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.699	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	494.60	+19.80	+4.17%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	340.00	+0.20	+0.06%