GCO Pensiones Renta Fija PP(LP77001327)

馬德里

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12.280 -0.003 -0.02%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001327 持股

全面的主要持股資訊及 Universal Renta Fija PP (LP77001327) 的關鍵持股資訊。我們的 Universal Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.040	14.450	0.410
債券	84.190	84.190	0.000
可換股債券	1.770	1.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.482	55.086
現金	14.035	14.333
政府	2.711	22.698

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4.58	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4.54	98.85	0.00%
Danaher Corporation 1.7%	XS2147994995	4.08	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	4.07	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.01	-	-
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	3.95	-	-
Caixabank S.A. 1.125%	XS1614722806	3.77	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	3.36	-	-
Paccar Financial Europe BV 3.25%	XS2559453431	3.35	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.30	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,061.2	+57.6	+0.14%
US 500	5,311.4	+8.1	+0.15%
美元指數期貨	104.360	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.85	-0.13	-0.15%
WTI原油	79.42	-0.16	-0.20%
黃金	2,422.90	+5.50	+0.23%
銅	5.0935	+0.0185	+0.36%
天然氣	2.637	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0873	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.76	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2340	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2707	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.179	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.8028	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05009	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Universal Renta F.	12.280	-0.003	-0.02%
RUDR	38.86	+0.04	+0.10%
SPQ	0.009	+0.001	+12.50%
Harel CPI-Linked .	1,510.660	+2.500	+0.17%
FWZ	1.2500	+0.1300	+11.61%
Anima Obbligazion.	21.899	+0.120	+0.54%
MPS1	7.10	0.00	0.00%
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