Occident Pensiones Renta Fija PP(LP77001327)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.630 +0.010 +0.06%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001327 持股

全面的主要持股資訊及 Universal Renta Fija PP (LP77001327) 的關鍵持股資訊。我們的 Universal Renta Fija PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.010	12.010	0.000
債券	88.000	88.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.696	54.618
現金	12.004	10.806
政府	0.299	24.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	4.28	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	4.27	99.84	0.00%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3.99	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	3.81	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.73	-	-
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	3.70	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	3.19	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3.14	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.09	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	3.09	-	-

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.00	-0.02	-0.01%
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美國二號棉花	70.33	+0.18	+0.26%
美國大豆	996.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0490	-0.0004	-0.04%
美元/日元	152.18	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2783	-0.0014	-0.02%
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滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
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