Occident Pensiones Mixto Fijo PP(0P00000W3T)

馬德里

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34.000 +0.070 +0.20%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Seguros Catalana Occidente Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 276.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000W3T 持股

全面的主要持股資訊及 Universal PP (0P00000W3T) 的關鍵持股資訊。我們的 Universal PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.190	10.190
股票	28.480	28.480
債券	61.340	61.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.904	14.838
市帳率	2.653	2.108
市銷率	2.138	1.495
市現率	12.468	9.111
股息收益率	2.268	2.987
5 年盈利增長	9.326	10.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.130	18.806
金融服務	18.790	16.826
週期性消費	10.130	13.355
醫療保健	9.400	10.236
通訊服務	8.720	6.005
防禦型消費	7.650	8.104
能源	5.920	4.652
工業	5.340	13.119
基本材料	2.910	6.101
公用事業	2.530	2.525
房地產	0.490	2.304

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp.	XS2387929834	3.82	-	-
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75%	XS1851313863	2.84	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.125%	XS2124046918	2.73	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2572989650	2.69	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.875%	XS1551726810	2.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2597970800	2.39	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.75%	XS2613658470	2.32	-	-
Natwest Markets PLC 0.125%	XS2355599197	2.06	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2102931594	2.06	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A382962	2.06	-	-

由GCO Gestora de Pensiones EGFP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Universal Variable PP		200.24M	16.52	7.68	9.59
	Cat Previsio PP		3.72M	5.10	3.74	2.29

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%