Universal Invest Dynamic AC(0P0000PP8B)

盧森堡

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304.660 +1.570 +0.52%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0524313441

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PP8B 持股

全面的主要持股資訊及 Universal Invest Global Flexible A Acc (0P0000PP8B) 的關鍵持股資訊。我們的 Universal Invest Global Flexible A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.550	1.560	0.010
股票	60.410	60.530	0.120
債券	34.910	34.910	0.000
可換股債券	0.890	0.890	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	2.180	2.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.586	16.300
市帳率	3.380	2.491
市銷率	2.641	1.851
市現率	13.179	10.174
股息收益率	1.987	2.439
5 年盈利增長	11.063	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.670	20.517
金融服務	14.710	15.296
醫療保健	13.650	12.599
週期性消費	10.080	12.475
通訊服務	8.620	7.474
工業	8.270	12.024
防禦型消費	7.310	7.666
基本材料	4.070	6.883
能源	2.990	3.362
公用事業	1.980	3.051
房地產	1.650	2.957

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,606

短倉數目: 184

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	3.53	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.02	-	-
英偉達	US67066G1040	2.51	137.01	-2.09%
蘋果	US0378331005	2.31	255.59	-1.32%
微軟	US5949181045	2.23	430.53	-1.73%
Alphabet C	US02079K1079	1.35	194.04	-1.55%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.30	-	-
亞馬遜	US0231351067	1.22	223.75	-1.45%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.97	250.77	+0.10%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.3B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest High HC	6.68B	19.75	7.49	8.00
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.34M	15.34	4.60	4.82
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	208.5M	15.30	4.49	4.65
Universal Invest Global Flexible B	8.43M	15.77	4.96	5.14

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%