Hermes Universal - Hermes Dynamic Flexible B Inc(0P0000TKK9)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

200.880 -0.150 -0.07%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Delen Private Bank N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0472833374

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKK9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	1.840	0.010
股票	61.860	62.000	0.140
債券	33.320	33.320	0.000
可換股債券	0.940	0.940	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	1.980	1.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.380	16.301
市帳率	3.329	2.495
市銷率	2.480	1.853
市現率	12.594	10.127
股息收益率	1.972	2.435
5 年盈利增長	11.000	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.880	20.539
醫療保健	14.850	12.531
金融服務	14.300	15.346
週期性消費	10.140	12.492
工業	8.080	12.019
通訊服務	8.020	7.472
防禦型消費	7.360	7.652
基本材料	4.460	6.855
能源	3.050	3.305
公用事業	2.090	3.039
房地產	1.770	2.965

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Universal Invest Global Flexible HC	LU0471613124	100.00	273.430	-0.07%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Global Flexible C Inc	4.05B	16.16	5.27	5.44
Portfolio Global Medium C Inc	2.85B	13.54	3.94	4.47
Portfolio Global High C Inc	2.37B	18.79	6.53	7.05
Portfolio Global Medium B Inc	1.78B	13.27	3.68	4.21
Universal Global Flexible A Inc	1.51B	15.57	4.69	4.88

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,626.4	+97.1	+0.23%
US 500	5,924.6	+15.1	+0.26%
美元指數期貨	108.720	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.73	+0.68	+0.88%
WTI原油	75.10	+0.85	+1.14%
黃金	2,667.09	+1.69	+0.06%
銅	4.2030	+0.0075	+0.18%
天然氣	3.616	+0.167	+4.84%
美國二號棉花	68.25	-0.26	-0.38%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3509	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91750	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%