Hermes Universal - Hermes Dynamic Flexible A Inc(0P0000TKK7)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

186.230 -2.350 -1.25%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Delen Private Bank N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU0472833028

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.030	2.040	0.010
股票	58.890	59.000	0.110
債券	36.130	36.130	0.000
可換股債券	0.990	0.990	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	1.890	1.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.298	16.344
市帳率	3.345	2.422
市銷率	2.563	1.797
市現率	13.127	9.927
股息收益率	1.920	2.482
5 年盈利增長	10.978	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.570	19.992
醫療保健	14.410	12.532
金融服務	13.630	14.949
週期性消費	10.230	12.114
通訊服務	8.450	7.233
工業	7.730	12.193
防禦型消費	7.540	7.772
基本材料	3.980	6.959
能源	2.970	4.491
公用事業	1.920	3.381
房地產	1.570	2.813

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Universal Invest Global Flexible HC	LU0471613124	100.00	261.230	-1.24%

由CADELUX S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Universal Global Flexible C Inc	3.81B	11.61	4.72	5.07
Portfolio Global Medium C Inc	2.78B	9.77	3.38	4.22
Universal Global Flexible B Inc	2.34B	11.40	4.46	4.81
Portfolio Global High C Inc	2.2B	13.46	5.98	6.70
Portfolio Global Medium B Inc	1.72B	9.56	3.12	3.96

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香港恒生指數	20,810.50	+242.98	+1.18%
上證指數	3,372.11	+61.90	+1.87%
新加坡MSCI 期貨	340.55	-0.20	-0.06%
日經225	38,558.50	+504.83	+1.33%
US 30	41,840.0	+45.4	+0.11%
US 500	5,715.7	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.52	+0.05	+0.07%
黃金	2,743.30	-2.90	-0.11%
銅	4.4663	+0.0358	+0.81%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	70.01	+0.08	+0.11%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.49	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.1074	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Hermes Universal .	186.230	-2.350	-1.25%
	Allianz Interglob.	490.160	+3.150	+0.65%