China Universal Annual Income Regular Open Bd Fd A(0P0000ZABU)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.366 0.000 0%

12/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 匯添富基金管理股份有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZABU 持股

全面的主要持股資訊及匯添富年年利定期開放債券A (0P0000ZABU) 的關鍵持股資訊。我們的匯添富年年利定期開放債券A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DALIAN PORT GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	5.10	-	-
BEIJING PUBLIC HOUSING CENTER BOND 2020 1	-	4.58	-	-
HANGZHOU QIANJIANG NEW CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	4.07	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.4 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH B	-	1.53	-	-
HUANENG TIANCHENG LEASING GREEN LEASING ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.33	-	-

由China Universal Asset Mgmt Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.60	+0.58	+0.15%
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美元指數期貨	106.450	+0.058	+0.05%

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WTI原油	70.33	+0.04	+0.06%
黃金	2,709.10	-47.60	-1.73%
銅	4.2405	-0.0230	-0.54%
天然氣	3.511	+0.133	+3.94%
美國二號棉花	70.21	+0.06	+0.09%
美國大豆	993.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/日元	152.44	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2752	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2696	-0.0053	-0.42%
美元/新臺幣	32.527	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7750	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.10040	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
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