UniReserve: Euro M(0P0000228E)

盧森堡

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9,764.830 +3.670 +0.04%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0201780276

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 710.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000228E 持股

全面的主要持股資訊及 UniReserve: Euro M (0P0000228E) 的關鍵持股資訊。我們的 UniReserve: Euro M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.780	19.780
債券	79.920	79.920
可換股債券	0.300	0.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.423	47.193
現金	16.280	21.045
證券化	14.106	4.123
政府	0.895	22.531

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 3.839%	XS2387929834	1.82	-	-
Bank of Nova Scotia 3.492%	XS2618508340	1.34	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	1.13	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.473%	XS2597970800	1.01	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1.01	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	0.99	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	0.93	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 0.875%	XS2289410180	0.93	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.87	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.59B	0.50	-0.70	0.86
UniEuroRenta Corporates M	1.59B	0.53	-0.50	1.02
UniEuroRenta Corp C	1.59B	0.49	-0.89	0.67
UniEuroKapital Corporates net A	1.39B	0.22	0.30	0.30
UniEuroKapital Corporates A	1.39B	0.26	0.60	0.59

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%