UniRenta Corporates(0P00000FG5)

盧森堡

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89.920 0.000 0%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0039632921

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FG5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.880	2.880	0.000
債券	97.120	97.120	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.308	85.719
現金	2.882	6.279
政府	1.810	8.288

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 5.439%	-	1.28	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.24	-	-
Vodafone Group PLC 4.875%	-	1.00	-	-
Philip Morris International Inc. 5.25%	-	0.98	-	-
HSBC Holdings PLC	-	0.97	-	-
Morgan Stanley	-	0.94	-	-
Dominion Energy Inc 4.35%	-	0.90	-	-
Royal Bank of Canada 2.3%	-	0.80	-	-
Simon Property Group LP 6.65%	-	0.75	-	-
Comcast Corporation 2.937%	-	0.75	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.59B	0.49	-0.89	0.67
UniEuroRenta Corporates A	1.59B	0.50	-0.70	0.86
UniEuroRenta Corporates M	1.59B	0.53	-0.50	1.02
UniEuroKapital Corporates A	1.39B	0.26	0.60	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.39B	0.22	0.30	0.30

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香港恒生指數	22,613.75	-6.58	-0.03%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,151.00	-13.50	-0.03%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,915.35	+14.65	+0.51%
銅	4.6625	+0.0215	+0.46%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.80	-0.50	-0.89%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	494.00	+19.20	+4.04%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.00	-0.80	-0.24%