UniRenta Corporates(0P00000FG5)

盧森堡

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89.580 +0.300 +0.34%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0039632921

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FG5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.070	0.000
債券	96.930	96.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.145	85.326
現金	3.070	9.247
政府	1.785	8.867

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 5.439%	-	1.25	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	1.21	-	-
Vodafone Group PLC 4.875%	-	0.99	-	-
HSBC Holdings PLC	-	0.95	-	-
Philip Morris International Inc. 5.25%	-	0.94	-	-
Morgan Stanley	-	0.91	-	-
Dominion Energy Inc 4.35%	-	0.88	-	-
Sodexo Inc 2.718%	-	0.80	-	-
Royal Bank of Canada 2.3%	-	0.79	-	-
Comcast Corporation 2.937%	-	0.76	-	-

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.51B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corporates M	1.51B	5.80	-1.06	1.17
UniEuroKapital Corporates A	1.34B	3.74	0.36	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.34B	3.47	0.07	0.31

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,781.5	-58.8	-0.14%
US 500	5,943.0	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,629.09	-16.01	-0.61%
銅	4.1018	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.439	+0.027	+0.79%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0393	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.691	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%