UniRak Konservativ A(0P0000YYTR)

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121.510 -0.210 -0.17%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1C81C0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YYTR 持股

全面的主要持股資訊及 UniRak Konservativ A (0P0000YYTR) 的關鍵持股資訊。我們的 UniRak Konservativ A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.360	6.360	0.000
股票	32.270	32.280	0.010
債券	61.250	61.250	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.777	15.272
市帳率	3.784	2.203
市銷率	2.852	1.541
市現率	17.792	9.606
股息收益率	1.333	3.001
5 年盈利增長	11.979	10.492

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.940	17.246
醫療保健	13.710	12.222
金融服務	11.730	16.976
工業	10.330	15.094
防禦型消費	9.030	7.321
週期性消費	7.950	10.644
基本材料	6.440	6.024
公用事業	4.760	4.767
能源	3.440	4.666
通訊服務	3.430	6.408
房地產	2.230	2.830

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 416

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	2.10	421.50	-0.78%
蘋果	US0378331005	1.63	250.42	-0.71%
亞馬遜	US0231351067	1.49	219.39	-0.86%
義大利20年期國債	IT0003256820	1.24	3.999	-0.87%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.23	98.76	-0.08%
英偉達	US67066G1040	1.23	134.29	-2.33%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.16	91.99	+0.10%
Broadcom	US11135F1012	1.14	231.84	-1.59%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.06	101.170	+0.01%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.01	90.35	-0.24%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	22.93B	17.94	4.45	-
UniGlobal	20.09B	26.92	10.89	12.04
UniGlobal I	20.09B	27.51	11.45	12.60
PrivatFonds: Kontrolliert	15.6B	11.24	0.98	1.76
UniFavorit: Aktien	12.97B	31.31	11.60	11.74

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.91	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2521	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.822	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7690	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04945	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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