UniRak(0P00000OXJ)

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491044

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.310	10.310
股票	57.760	57.760
債券	31.900	31.900
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.583	14.943
市帳率	3.776	2.072
市銷率	2.316	1.430
市現率	13.293	8.830
股息收益率	1.557	3.004
5 年盈利增長	11.553	10.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.810	15.474
金融服務	17.710	16.692
醫療保健	13.250	12.020
週期性消費	12.000	11.841
工業	9.840	14.573
通訊服務	7.730	5.916
防禦型消費	7.700	8.445
基本材料	4.460	6.320
能源	2.770	4.833
公用事業	0.730	4.639

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.99	412.87	-0.43%
Alphabet A	US02079K3059	3.07	167.63	-4.74%
萬事達卡	US57636Q1040	2.43	515.10	+0.50%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.69	244.76	+1.65%
亞馬遜	US0231351067	1.68	198.38	-2.22%
蘋果	US0378331005	1.68	228.52	-0.21%
Adidas	DE000A1EWWW0	1.65	211.10	-1.12%
英偉達	US67066G1040	1.39	146.67	+0.53%
Linde PLC	IE000S9YS762	1.29	430.800	+1.99%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	1.15	707,250	+0.56%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	19.8B	18.47	9.05	12.02
UniGlobal	19.8B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.65B	8.31	0.14	1.62
UniFavorit: Aktien I	12.7B	21.28	9.40	11.58
UniFavorit: Aktien net	12.7B	20.44	8.48	10.69

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
黃金	2,671.90	-0.30	-0.01%
銅	4.1117	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.392	+0.199	+6.23%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.522	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7832	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.03760	+0.00230	+0.05%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%