UniRak(0P00000OXJ)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008491044

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OXJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	6.970	0.000
股票	61.410	61.420	0.010
債券	31.590	31.590	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.436	15.018
市帳率	3.669	2.101
市銷率	2.893	1.460
市現率	17.041	9.039
股息收益率	1.430	3.002
5 年盈利增長	11.803	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.720	15.747
金融服務	16.350	16.843
醫療保健	12.390	11.819
工業	9.410	14.620
週期性消費	9.360	11.689
防禦型消費	8.180	8.259
基本材料	6.800	6.181
公用事業	4.060	4.673
通訊服務	3.610	5.922
能源	3.610	4.719
房地產	3.510	2.842

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	3.54	435.25	-0.31%
亞馬遜	US0231351067	2.68	225.06	+0.06%
蘋果	US0378331005	2.43	255.27	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	2.21	599.85	+2.49%
英偉達	US67066G1040	2.01	139.67	+3.69%
Broadcom	US11135F1012	1.87	232.35	+5.52%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.55	90.35	-2.05%
聯合保健集團	US91324P1021	1.54	506.34	+1.24%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.52	344.92	+0.66%
P&G	US7427181091	1.52	168.11	+0.03%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	22.88B	17.94	4.45	-
UniGlobal	20.08B	26.92	10.89	12.04
UniGlobal I	20.08B	27.51	11.45	12.60
PrivatFonds: Kontrolliert	15.62B	11.24	0.98	1.76
UniFavorit: Aktien	12.98B	31.31	11.60	11.74

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香港恒生指數	20,117.00	+233.87	+1.18%
上證指數	3,377.14	+25.88	+0.77%
新加坡MSCI 期貨	374.57	+0.97	+0.26%
日經225	39,105.50	-67.00	-0.17%
US 30	42,883.7	-23.2	-0.05%
US 500	5,969.4	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.66	+0.42	+0.61%
黃金	2,632.69	+4.49	+0.17%
銅	4.1022	+0.0074	+0.18%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.25	-0.19	-0.27%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.11	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.85	+1.40	+2.52%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%