UNIQA Eastern European Debt Fund VTA(0P00008EU4)

維也納

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659.000 +0.440 +0.07%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000620570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 339.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EU4 持股

全面的主要持股資訊及 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.890	10.280	0.390
債券	90.110	90.110	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.999	62.514
公司	20.633	32.249
現金	8.159	5.445
衍生工具	0.200	20.627

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.09	78.560	+0.41%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.56	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.43	157.850	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.07	101.765	+0.21%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.91	82.500	+0.33%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.88	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.67	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.67	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.56	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
Raiffeisen Euro Rent R A	333.61M	0.91	-3.95	-0.13

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%