UNIQA Eastern European Debt Fund VTA(0P00008EU4)

維也納

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657.470 +0.830 +0.13%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000620570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EU4 持股

全面的主要持股資訊及 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.650	9.080	0.430
債券	91.350	91.350	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.521	62.620
公司	20.346	32.591
現金	6.893	5.213
衍生工具	0.230	20.629

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.11	78.370	+0.41%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.53	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.42	156.500	+0.19%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.08	101.090	-0.23%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.99	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.94	82.690	+0.06%
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%	XS2701166717	1.79	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.69	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.66	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.58	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.29M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.29M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.29M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	350.45M	2.79	-6.64	0.26
Raiffeisen Euro Bonds R	334.54M	0.90	-3.95	-0.13

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香港恒生指數	19,692.00	-154.88	-0.78%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.82	+2.30	+0.63%
日經225	39,021.00	-329.50	-0.84%
US 30	43,872.0	-39.0	-0.09%
US 500	5,977.2	-6.8	-0.11%
美元指數期貨	105.900	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,617.30	+11.00	+0.42%
銅	4.1415	-0.0037	-0.09%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2322	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.453	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%