UNIQA Eastern European Debt Fund VTA(0P00008EU4)

維也納

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658.260 +0.440 +0.07%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000620570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EU4 持股

全面的主要持股資訊及 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.170	9.570	0.400
債券	90.830	90.830	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.960	62.198
公司	20.365	32.384
現金	7.455	5.236
衍生工具	0.211	20.690

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.07	78.870	-1.09%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.41	157.460	+0.81%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.40	0.000	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.05	101.817	-0.82%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.89	81.360	-0.01%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	514.57M	3.99	-1.12	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.63M	3.85	-5.64	0.38
Raiffeisen Euro Rent I VT	334.06M	2.85	-3.28	0.19

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.30	+0.85	+0.23%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,600.3	+202.6	+0.48%
US 500	5,909.6	+40.0	+0.68%
美元指數期貨	108.910	-0.299	-0.27%

倫敦布倫特原油	76.36	+0.43	+0.57%
WTI原油	73.75	+0.62	+0.85%
黃金	2,659.51	-9.49	-0.36%
銅	4.0678	+0.0418	+1.04%
天然氣	3.359	-0.301	-8.22%
美國二號棉花	67.83	-0.74	-1.08%
美國大豆	982.75	-16.25	-1.63%

歐元/美元	1.0291	+0.0026	+0.25%
美元/日元	157.37	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3595	+0.0200	+0.27%
英鎊/美元	1.2407	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.934	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7785	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%