UNIQA Eastern European Debt Fund VTA(0P00008EU4)

維也納

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657.520 -2.710 -0.41%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000620570

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008EU4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	657.520	657.520	657.520	657.520	-0.41%
2024年12月19日	660.230	660.230	660.230	660.230	-0.19%
2024年12月18日	661.510	661.510	661.510	661.510	-0.12%
2024年12月17日	662.300	662.300	662.300	662.300	-0.10%
2024年12月16日	662.970	662.970	662.970	662.970	-0.13%
2024年12月13日	663.810	663.810	663.810	663.810	-0.08%
2024年12月12日	664.320	664.320	664.320	664.320	0.01%
2024年12月11日	664.240	664.240	664.240	664.240	-0.27%
2024年12月10日	666.040	666.040	666.040	666.040	0.06%
2024年12月9日	665.620	665.620	665.620	665.620	0.20%
2024年12月6日	664.280	664.280	664.280	664.280	0.11%
2024年12月5日	663.540	663.540	663.540	663.540	0.02%
2024年12月4日	663.400	663.400	663.400	663.400	-0.05%
2024年12月3日	663.730	663.730	663.730	663.730	0.29%
2024年12月2日	661.820	661.820	661.820	661.820	0.14%
2024年11月29日	660.920	660.920	660.920	660.920	0.05%
2024年11月28日	660.620	660.620	660.620	660.620	0.01%
2024年11月27日	660.560	660.560	660.560	660.560	0.09%
2024年11月26日	659.990	659.990	659.990	659.990	-0.05%
2024年11月25日	660.300	660.300	660.300	660.300	0.20%
2024年11月22日	659.000	659.000	659.000	659.000	0.07%

最高: 666.040

最低: 657.520

差價: 8.520

平均: 662.225

升跌（%）: -0.158

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2902	-0.0004	-0.01%
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美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
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長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%