UNIQA Diversified Bond Fund (A)(0P00008F8S)

維也納

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1,307.820 -0.010 0.00%

19/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: KEPLER-FONDS KAG

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A00L57

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F8S 持股

全面的主要持股資訊及 UNIQA Dollar Bond A (0P00008F8S) 的關鍵持股資訊。我們的 UNIQA Dollar Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.960	7.990	0.030
債券	84.800	84.800	0.000
可換股債券	6.270	6.270	0.000
其他	0.970	0.980	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.816	71.683
公司	40.255	25.059
現金	7.986	25.858

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005135840	2.92	-	-
Croatian Bank Reconstruction & Development 6%	XS0961637542	2.68	-	-
Joint Stock Company KazAgro National Management Holding 3.26%	XS1070363343	2.50	-	-
Cyprus (Republic Of) 3.88%	XS1227247191	2.43	-	-
Argentina (Republic of) 3.38%	XS1715303340	2.34	-	-
Turkey (Republic of) 5.12%	XS0503454166	2.31	-	-
Kingdom of Morocco 3.5%	XS1079233810	2.15	-	-
Ivory Coast Republic 5.12%	XS1631414932	2.08	-	-
Indonesia Republic 2.15%	XS1647481206	1.98	-	-
Kuwait Projects Co SPC Limited 4.5%	XS1567906059	1.98	-	-

由KEPLER-FONDS KAG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	376.13M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	376.13M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	243.23M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	243.23M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195.54M	-1.82	-3.77	0.51

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%