UnionGeldmarktFonds(0P00000DAT)

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48.240 +0.010 +0.02%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009750133

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DAT 持股

全面的主要持股資訊及 UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT) 的關鍵持股資訊。我們的 UnionGeldmarktFonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.060	36.060
債券	62.200	62.200
可換股債券	1.740	1.740

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.574	26.579
現金	35.482	35.389
政府	9.200	32.487

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	28.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.47	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.006%	FR001400HO25	2.15	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	2.05	-	-
Royal Bank of Canada 4.092%	XS2577030708	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.012%	FR001400F695	2.03	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.138%	XS2577740157	1.88	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.348%	XS2752465810	1.75	-	-
Macquarie Group Ltd. 4.288%	XS2706264087	1.75	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917%	XS2635183069	1.75	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.37B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.81B	3.70	1.64	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.01	-3.06	0.66

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.75	-2.60	-0.68%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,502.9	+53.0	+0.12%
US 500	6,059.9	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.67	+0.48	+0.66%
WTI原油	70.17	+0.09	+0.13%
黃金	2,663.71	+1.71	+0.06%
銅	4.1415	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.325	+0.017	+0.51%
美國二號棉花	68.23	-0.46	-0.67%
美國大豆	967.00	-9.00	-0.92%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.72	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2964	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2689	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.498	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7716	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%