UnionGeldmarktFonds(0P00000DAT)

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48.110 -0.000 0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0009750133

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DAT 持股

全面的主要持股資訊及 UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT) 的關鍵持股資訊。我們的 UnionGeldmarktFonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	37.850	37.850
債券	54.320	54.320
可換股債券	7.840	7.840

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.833	27.963
現金	37.845	32.326
政府	8.322	34.113

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	17.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127034694	3.69	-	-
ING Groep N.V. 0.678%	XS1882544205	2.94	-	-
Citigroup Inc. 0.331%	XS1795253134	2.31	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.238%	XS2338355360	2.30	-	-
John Deere Bank 0.094%	XS1692846790	2.30	-	-
Banco Santander, S.A. 1.252%	XS2476266205	2.29	-	-
Wells Fargo & Company 1.5%	XS1288903278	2.29	-	-
Bank of Nova Scotia 0.424%	XS1694774420	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 0.324%	XS1681855539	2.19	-	-

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.93B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.08B	-19.67	-5.92	0.53

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香港恒生指數	19,547.00	+111.19	+0.57%
上證指數	3,375.33	-4.51	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,825.50	+321.50	+0.83%
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美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,564.55	-8.35	-0.32%
銅	4.0953	+0.0168	+0.41%
天然氣	2.724	-0.044	-1.59%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.45	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2418	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.530	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
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香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%