CM-AM Obli Moyen Terme RC(0P00000H19)

巴黎

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326.020 +0.500 +0.15%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: CM-CIC Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010291591

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000H19 持股

全面的主要持股資訊及 Union Obli Moyen Terme C (0P00000H19) 的關鍵持股資訊。我們的 Union Obli Moyen Terme C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.770	110.200	2.430
可換股債券	0.820	0.820	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.962	45.638
公司	42.827	33.438
證券化	5.976	8.676
現金	-8.642	11.148

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 226

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	-	13.89	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.04	109.04	0.00%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.79	98.00	+0.23%
CM-AM Institutional Short Term RC	FR0007033477	2.69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	2.35	93.56	+0.28%
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	2.25	109.76	0.00%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	2.05	94.95	+0.14%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.97	99.570	+0.15%
Eurofima 0%	XS2210044009	1.54	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.52	95.01	0.00%

由Crédit Mutuel Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Union Evolution D	229.18M	1.02	1.52	0.64
Union Obli Long Terme C	147.67M	-0.86	-3.15	0.53
Union Obli Long Terme D	147.67M	-0.86	-3.14	0.53
CM CIC Obli 7 10	131.45M	-0.83	-5.24	0.67
Union Obli Pays Emergents C	58.38M	-0.30	-4.68	0.70

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%