Generali Korona Dochodowy(0P0000F8M2)

華沙

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242.360 +0.210 +0.09%

04/12 - 延遲資料. PLN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 波蘭

發行者: Union Investment TFI SA

國際證券識別碼(ISIN): PLUITFI00035

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000F8M2 持股

全面的主要持股資訊及 UniKorona Dochodowy Acc (0P0000F8M2) 的關鍵持股資訊。我們的 UniKorona Dochodowy Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.690	90.690	0.000
其他	28.390	28.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.689	67.248
現金	-19.074	12.337

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
101121lz Listy Z 6.81%	-	10.53	-	-
Lucas_110221_cd 6.76%	-	6.43	-	-
121030 Pko Bp Sa 7.5%	-	6.36	-	-
Pkp 110206 6.29%	-	5.79	-	-
Wz0911 6.33%	-	5.51	-	-
Pkp 111129 7.09%	-	5.32	-	-
Dz0110 6.62%	-	4.35	-	-
Aig_090323_cd 6.6%	-	4.26	-	-
110328lz Listy Z 6.63%	-	4.25	-	-
Tvn 130614 9.49%	-	4.19	-	-

由Generali Investments TFI SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniKorona Obligacje Acc	648.2M	12.37	-3.81	1.15
UniWIBID SFIO	314.15M	10.51	2.77	2.40
UniObligacje Nowa Europa Acc	44.65M	7.22	-13.85	-3.33
UniObligacje Aktywny		13.55	-6.30	0.97

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.68	-2.07	-0.68%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,349.1	-37.0	-0.10%
US 500	5,110.8	-5.4	-0.10%
美元指數期貨	105.680	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	87.75	+0.55	+0.63%
WTI原油	83.19	+0.56	+0.68%
黃金	2,322.40	-35.30	-1.50%
銅	4.6128	-0.0637	-1.36%
天然氣	2.071	+0.041	+2.02%
美國二號棉花	78.88	-2.64	-3.24%
美國大豆	1,179.75	-2.25	-0.19%

歐元/美元	1.0718	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.12	+0.79	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2506	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2540	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.591	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.8202	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%